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易方達月月利B

(110051)

每萬份收益:
0.5226元
7日年化率:
1.95%
加入自選基金
基金類型:普通契約型開放式 投資風格:債券型 申購狀態:開放 贖回狀態:開放 2020-06-15
  • 收益走勢
易方達月月利B(110051)走勢圖
日期 萬份收益 7日年化收益率
2020-06-150.52261.95%
2020-06-141.07351.96%
2020-06-120.53671.97%
2020-06-110.53661.98%
2020-06-100.52941.99%
2020-06-090.54031.99%
2020-06-080.54662.00%
2020-06-071.09661.99%
序號 債券代碼 債券簡稱 市值(萬元) 占凈值比例(%)
111209116720寧波銀行CD01759841.3816414.1
債券品質 市值(萬元) 占凈值比例(%)
匯總921501.83460640.81
金融債券140045.6335246.2
易方達月月利B(110051)投資組合
資產類別 金額(萬元) 占總資產比例(%)
股票0.000.00
存托憑證0.000.00
基金投資0.000.00
債券694041.0141.25
資產支持證券0.000.00
金融衍生品投資0.000.00
買入返售金融資產425340.2525.28
貨幣市場工具0.000.00
銀行存款和結算備付金合計556939.7633.10
其他各項資產6037.950.36
易方達月月利B(110051)資產配置
起始日 截止日 基金經理 任職天數 出生年份 學歷
2014-09-24至今梁瑩2092碩士
2012-11-26至今石大懌2759碩士
現任基金經理:梁瑩 石大懌
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