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嘉實理財7天債B

(070036)

每萬份收益:
0.5012元
7日年化率:
1.78%
加入自選基金
基金類型:普通契約型開放式 投資風格:債券型 申購狀態:開放 贖回狀態:開放 2020-06-15
  • 收益走勢
嘉實理財7天債B(070036)走勢圖
日期 萬份收益 7日年化收益率
2020-06-150.50121.78%
2020-06-140.49051.76%
2020-06-130.49051.76%
2020-06-120.49051.75%
2020-06-110.48051.75%
2020-06-100.47411.83%
2020-06-090.47781.83%
2020-06-080.47151.91%
序號 債券代碼 債券簡稱 市值(萬元) 占凈值比例(%)
111209557020重慶銀行CD03629968.8553443.2
211197104519南京銀行CD09729942.0632963.19
311197129319重慶農村商行CD26229931.5637493.19
411201606320上海銀行CD06329874.3961793.19
511198432119華融湘江銀行CD09319939.2283862.13
債券品質 市值(萬元) 占凈值比例(%)
國家債券34996.5771412.94
嘉實理財7天債B(070036)投資組合
資產類別 金額(萬元) 占總資產比例(%)
股票0.000.00
存托憑證0.000.00
基金投資0.000.00
債券639835.5359.66
資產支持證券0.000.00
金融衍生品投資0.000.00
買入返售金融資產109981.7010.25
貨幣市場工具0.000.00
銀行存款和結算備付金合計319277.3229.77
其他各項資產3453.490.32
嘉實理財7天債B(070036)資產配置
起始日 截止日 基金經理 任職天數 出生年份 學歷
2016-07-23至今李金燦1424碩士
2015-05-14至今李曈1860碩士
2014-08-13至今張文玥2134碩士
2013-12-192016-07-23魏莉947碩士
2012-08-292013-12-19桑迎477碩士
現任基金經理:李金燦 王茜 張文玥
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