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國泰金龍債券A

(020002)

凈值:
1.0190
日增長率:
-0.20%
累計凈值:1.7910 加入自選基金
基金類型:普通契約型開放式 投資風格:債券型 申購狀態:開放 贖回狀態:開放 2020-07-10
  • 凈值走勢
曲線選擇:
國泰金龍債券A(020002)凈值走勢
日期 單位凈值 日增長率
2020-07-101.0190-0.20%
2020-07-091.0210-0.10%
2020-07-081.02200.10%
2020-06-301.01400.10%
2020-06-291.0130-0.10%
2020-06-241.01400.20%
2020-06-231.0120-0.20%
2020-06-221.0140-0.20%
周期 增長率 同類排名基金同類排名
最近一周 0.10% 2292/3551
最近一月 -1.07% 2399/3551
最近三月 -7.80% 3054/3551
最近六月 -5.84% 2829/3551
最近一年 -2.68% 2397/3551
今年以來 -6.53% 3341/3551
成立以來 109.44% 59/3551
基金簡稱 單位凈值 日增長率
股票代碼 股票簡稱 持股數量(萬股) 持股市值(萬元) 占凈值比例% 所屬行業
002249大洋電機26.98434.632.78制造業
002307北新路橋8.0663.700.41建筑業
601700風范股份6.60142.260.91制造業
600522中天科技5.5098.070.63制造業
601199江南水務2.5133.290.21電力、熱力、燃氣及水生產和供應業
行業 市值(萬元) 占凈值比例(%)
機械、設備、儀表576.893.69
制造業576.893.69
信息技術業98.070.63
建筑業63.700.41
電力、煤氣及水的生產和供應業33.290.21
其他14280.8691.37
國泰金龍債券A(020002)行業投資
資產類別 金額(萬元) 占總資產比例(%)
股票0.000.00
存托憑證0.000.00
基金投資0.000.00
債券12270.7296.98
資產支持證券0.000.00
金融衍生品投資0.000.00
買入返售金融資產0.000.00
貨幣市場工具0.000.00
銀行存款和結算備付金合計67.780.54
其他各項資產314.232.48
國泰金龍債券A(020002)資產配置
起始日 截止日 基金經理 任職天數 任期回報率 % 同類基金平均回報%
2010-04-29至今吳晨256142.3848.38
2009-03-272010-07-23陳強4835.757.70
2006-11-112009-07-16林勇97820.9037.47
2004-10-282006-11-11何旻74414.2022.87
2003-12-052004-10-28顧偉勇328-0.441.99
現任基金經理:王玉
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