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天弘越南市場A

(008763)

凈值:
0.9798
日增長率:
0.96%
累計凈值:0.9798 加入自選基金
基金類型:普通契約型開放式 投資風格:成長型 申購狀態:暫停 贖回狀態:開放 2020-07-16
  • 凈值走勢
曲線選擇:
天弘越南市場A(008763)凈值走勢
日期 單位凈值 日增長率
2020-07-160.97980.96%
2020-07-150.97050.33%
2020-07-140.96730.12%
2020-07-090.97921.06%
2020-07-080.9689-0.22%
2020-07-070.9710-0.21%
2020-06-290.9389-2.54%
2020-06-240.9634-1.01%
周期 增長率 同類排名基金同類排名
最近一周 -1.92% 317/423
最近一月 3.94% 147/423
最近三月 14.56% 102/423
最近六月 0.00% 362/423
最近一年 0.00% 362/423
今年以來 -2.65% 309/423
成立以來 -2.65% 348/423
基金簡稱 單位凈值 日增長率
天弘醫藥100A1.04691.69%
天弘醫藥100C1.03521.68%
股票代碼 股票簡稱 持股數量(萬股) 持股市值(萬元) 占凈值比例% 所屬行業
該基金暫無數據!
行業 市值(萬元) 占凈值比例(%)
金融2726.6822.74
房地產2598.1121.67
日常消費品2251.4518.78
原材料901.167.52
工業896.197.48
其他2614.6321.81
天弘越南市場A(008763)行業投資
資產類別 金額(萬元) 占總資產比例(%)
股票9764.6376.67
存托憑證0.000.00
基金投資225.591.77
債券0.000.00
資產支持證券0.000.00
金融衍生品投資0.000.00
買入返售金融資產0.000.00
貨幣市場工具0.000.00
銀行存款和結算備付金合計2465.4119.36
其他各項資產279.692.20
天弘越南市場A(008763)資產配置
起始日 截止日 基金經理 任職天數 任期回報率 % 同類基金平均回報%
該基金暫無數據!
現任基金經理:胡超
  • 基金公告
    暫無信息!
    暫無信息!
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