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匯添富匯鑫貨幣B

(007869)

每萬份收益:
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7日年化率:
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加入自選基金
基金類型:普通契約型開放式 投資風格:貨幣型 申購狀態:開放 贖回狀態:開放 2020-06-15
  • 收益走勢
匯添富匯鑫貨幣B(007869)走勢圖
日期 萬份收益 7日年化收益率
序號 債券代碼 債券簡稱 市值(萬元) 占凈值比例(%)
111190403019中國銀行CD0302912.114.02
220059.66
314322917國君G11007.94.85
401200088220光大集團SCP0081000.84.82
債券品質 市值(萬元) 占凈值比例(%)
該基金暫無數據!
匯添富匯鑫貨幣B(007869)投資組合
資產類別 金額(萬元) 占總資產比例(%)
債券13846.5058.21
資產支持證券0.000.00
金融衍生品投資0.000.00
買入返售金融資產3800.0015.97
貨幣市場工具0.000.00
銀行存款和結算備付金合計4973.5820.91
其他各項資產1168.604.91
合計23788.69100
匯添富匯鑫貨幣B(007869)資產配置
起始日 截止日 基金經理 任職天數 出生年份 學歷
現任基金經理:蔣文玲 徐寅喆
  • 基金公告
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