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華夏養老2045三年持有混合(FOF)A

(006620)

凈值:
1.4924
日增長率:
0.86%
累計凈值:1.4924 加入自選基金
基金類型:普通契約型開放式 投資風格:成長型 申購狀態:開放 贖回狀態:暫停 2020-07-21
  • 凈值走勢
曲線選擇:
華夏養老2045三年持有混合(FOF)A(006620)凈值走勢
日期 單位凈值 日增長率
2020-07-211.49240.86%
2020-07-201.47971.66%
2020-07-171.45560.91%
2020-07-161.4425-4.29%
2020-07-151.5071-0.70%
2020-07-141.5177-1.09%
2020-07-131.53442.56%
2020-07-081.46421.48%
周期 增長率 同類排名基金同類排名
最近一周 1.61% 14/423
最近一月 3.74% 156/423
最近三月 5.35% 174/423
最近六月 17.43% 37/423
最近一年 25.73% 55/423
今年以來 13.74% 43/423
成立以來 25.98% 98/423
基金簡稱 單位凈值 日增長率
華夏醫療A2.25601.85%
華夏醫療C2.19601.81%
股票代碼 股票簡稱 持股數量(萬股) 持股市值(萬元) 占凈值比例% 所屬行業
300059東方財富13.00266.400.37--
600859王府井9.00455.180.64--
601012隆基股份5.00241.120.34--
002475立訊精密5.00287.040.40--
603259藥明康德2.00274.540.39--
行業 市值(萬元) 占凈值比例(%)
制造業5246.967.36
信息傳輸、軟件和信息技術服務業1050.951.47
批發和零售業455.180.64
金融業449.590.63
科學研究和技術服務業274.540.39
其他63802.2989.51
華夏養老2045三年持有混合(FOF)A(006620)行業投資
資產類別 金額(萬元) 占總資產比例(%)
股票7838.0510.55
存托憑證0.000.00
基金投資57634.8377.59
債券2976.904.01
資產支持證券0.000.00
金融衍生品投資0.000.00
買入返售金融資產0.000.00
貨幣市場工具0.000.00
銀行存款和結算備付金合計1129.731.52
其他各項資產4703.816.33
華夏養老2045三年持有混合(FOF)A(006620)資產配置
起始日 截止日 基金經理 任職天數 任期回報率 % 同類基金平均回報%
該基金暫無數據!
現任基金經理:李鏵汶 許利明
  • 基金公告
    暫無信息!
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