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南方昌元轉債A

(006030)

凈值:
1.1266
日增長率:
-0.48%
累計凈值:1.1266 加入自選基金
基金類型:普通契約型開放式 投資風格:債券型 申購狀態:開放 贖回狀態:開放 2020-07-17
  • 凈值走勢
曲線選擇:
南方昌元轉債A(006030)凈值走勢
日期 單位凈值 日增長率
2020-07-171.1266-0.48%
2020-07-161.1320-5.89%
2020-07-151.2029-1.96%
2020-07-101.2081-1.64%
2020-07-091.22822.71%
2020-07-081.19582.83%
2020-06-301.02972.24%
2020-06-291.0071-1.04%
周期 增長率 同類排名基金同類排名
最近一周 -0.03% 3064/3551
最近一月 -0.92% 2052/3551
最近三月 -1.57% 2917/3551
最近六月 -0.54% 2789/3551
最近一年 5.11% 1003/3551
今年以來 -3.62% 3316/3551
成立以來 -1.95% 3324/3551
基金簡稱 單位凈值 日增長率
股票代碼 股票簡稱 持股數量(萬股) 持股市值(萬元) 占凈值比例% 所屬行業
該基金暫無數據!
行業 市值(萬元) 占凈值比例(%)
制造業879.428.21
采礦業221.012.06
金融業213.651.99
其他9404.3187.74
南方昌元轉債A(006030)行業投資
資產類別 金額(萬元) 占總資產比例(%)
股票725.0710.78
存托憑證0.000.00
基金投資0.000.00
債券5736.2885.31
資產支持證券0.000.00
金融衍生品投資0.000.00
買入返售金融資產0.000.00
貨幣市場工具0.000.00
銀行存款和結算備付金合計180.662.69
其他各項資產82.181.22
南方昌元轉債A(006030)資產配置
起始日 截止日 基金經理 任職天數 任期回報率 % 同類基金平均回報%
該基金暫無數據!
現任基金經理:劉文良
  • 基金公告
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