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富時發達市場REITs

(005613)

凈值:
1.0108
日增長率:
1.23%
累計凈值:1.0108 加入自選基金
基金類型:普通契約型開放式 投資風格:指數型 申購狀態:開放 贖回狀態:開放 2020-07-17
  • 凈值走勢
曲線選擇:
富時發達市場REITs(005613)凈值走勢
日期 單位凈值 日增長率
2020-07-171.01081.23%
2020-07-160.9985-1.56%
2020-07-151.01430.95%
2020-07-141.00480.25%
2020-07-091.0037-0.90%
2020-07-081.0128-0.46%
2020-07-071.0175-2.38%
2020-06-291.01360.52%
周期 增長率 同類排名基金同類排名
最近一周 -4.23% 359/423
最近一月 13.56% 17/423
最近三月 4.00% 193/423
最近六月 -16.80% 324/423
最近一年 -14.74% 280/423
今年以來 -18.17% 385/423
成立以來 5.49% 255/423
基金簡稱 單位凈值 日增長率
富時發達市場REITs1.05492.93%
富時發達市場REITs美匯0.14892.55%
股票代碼 股票簡稱 持股數量(萬股) 持股市值(萬元) 占凈值比例% 所屬行業
00823領展房產基金12.00701.342.35--
00823領展房產基金8.00506.052.59--
00823領匯房地產10.00701.732.85--
00823領匯房地產7.00447.022.57--
行業 市值(萬元) 占凈值比例(%)
房地產27967.4793.59
其他1915.506.41
富時發達市場REITs(005613)行業投資
資產類別 金額(萬元) 占總資產比例(%)
股票0.000.00
存托憑證0.000.00
基金投資0.000.00
債券0.000.00
資產支持證券0.000.00
金融衍生品投資0.000.00
買入返售金融資產0.000.00
貨幣市場工具0.000.00
銀行存款和結算備付金合計2771.388.86
其他各項資產554.751.77
富時發達市場REITs(005613)資產配置
起始日 截止日 基金經理 任職天數 任期回報率 % 同類基金平均回報%
該基金暫無數據!
現任基金經理:施虓文
  • 基金公告
    暫無信息!
    暫無信息!
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