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長安泓潤純債債券C

(005346)

凈值:
1.1015
日增長率:
0.16%
累計凈值:1.1015 加入自選基金
基金類型:普通契約型開放式 投資風格:債券型 申購狀態:開放 贖回狀態:開放 2020-07-16
  • 凈值走勢
曲線選擇:
長安泓潤純債債券C(005346)凈值走勢
日期 單位凈值 日增長率
2020-07-161.10150.16%
2020-07-151.09970.19%
2020-07-101.09910.05%
2020-07-091.0986-0.10%
2020-07-081.0997-0.09%
2020-06-301.10700.27%
2020-06-291.1040-0.08%
2020-06-241.10490.43%
周期 增長率 同類排名基金同類排名
最近一周 0.42% 303/3551
最近一月 -1.68% 3120/3551
最近三月 0.72% 618/3551
最近六月 2.92% 778/3551
最近一年 5.36% 847/3551
今年以來 2.29% 979/3551
成立以來 11.16% 1580/3551
基金簡稱 單位凈值 日增長率
股票代碼 股票簡稱 持股數量(萬股) 持股市值(萬元) 占凈值比例% 所屬行業
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行業 市值(萬元) 占凈值比例(%)
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長安泓潤純債債券C(005346)行業投資
資產類別 金額(萬元) 占總資產比例(%)
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長安泓潤純債債券C(005346)資產配置
起始日 截止日 基金經理 任職天數 任期回報率 % 同類基金平均回報%
該基金暫無數據!
現任基金經理:劉興旺
  • 基金公告
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