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長安泓潤純債債券A

(005345)

凈值:
1.1061
日增長率:
0.16%
累計凈值:1.1061 加入自選基金
基金類型:普通契約型開放式 投資風格:債券型 申購狀態:開放 贖回狀態:開放 2020-07-16
  • 凈值走勢
曲線選擇:
長安泓潤純債債券A(005345)凈值走勢
日期 單位凈值 日增長率
2020-07-161.10610.16%
2020-07-151.10430.19%
2020-07-101.10360.05%
2020-07-091.1031-0.10%
2020-07-081.1042-0.09%
2020-06-301.11150.27%
2020-06-291.1085-0.08%
2020-06-241.10940.43%
周期 增長率 同類排名基金同類排名
最近一周 0.43% 291/3551
最近一月 -1.66% 3111/3551
最近三月 0.78% 529/3551
最近六月 3.03% 690/3551
最近一年 5.58% 733/3551
今年以來 2.39% 854/3551
成立以來 11.61% 1546/3551
基金簡稱 單位凈值 日增長率
長安泓潤純債債券A1.11610.12%
長安泓潤純債債券C1.11160.11%
股票代碼 股票簡稱 持股數量(萬股) 持股市值(萬元) 占凈值比例% 所屬行業
該基金暫無數據!
行業 市值(萬元) 占凈值比例(%)
該基金暫無數據!
長安泓潤純債債券A(005345)行業投資
資產類別 金額(萬元) 占總資產比例(%)
股票0.000.00
存托憑證0.000.00
基金投資0.000.00
債券35729.3791.97
資產支持證券0.000.00
金融衍生品投資0.000.00
買入返售金融資產0.000.00
貨幣市場工具0.000.00
銀行存款和結算備付金合計600.591.55
其他各項資產2518.006.48
長安泓潤純債債券A(005345)資產配置
起始日 截止日 基金經理 任職天數 任期回報率 % 同類基金平均回報%
該基金暫無數據!
現任基金經理:劉興旺
  • 基金公告
    暫無信息!
    暫無信息!
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