首頁 > 基金> 易方達月月利C(005101)

易方達月月利C

(005101)

每萬份收益:
0.4954元
7日年化率:
1.84%
加入自選基金
基金類型:普通契約型開放式 投資風格:債券型 申購狀態:開放 贖回狀態:開放 2020-07-16
  • 收益走勢
易方達月月利C(005101)走勢圖
日期 萬份收益 7日年化收益率
2020-07-160.49541.84%
2020-07-150.58881.83%
2020-07-140.44911.78%
2020-07-130.47751.81%
2020-07-121.01611.93%
2020-07-100.49981.99%
2020-07-090.48642.05%
2020-07-080.48702.12%
序號 債券代碼 債券簡稱 市值(萬元) 占凈值比例(%)
111209116720寧波銀行CD01759841.3816414.1
債券品質 市值(萬元) 占凈值比例(%)
匯總921501.83460640.81
金融債券140045.6335246.2
易方達月月利C(005101)投資組合
資產類別 金額(萬元) 占總資產比例(%)
股票0.000.00
存托憑證0.000.00
基金投資0.000.00
債券694041.0141.25
資產支持證券0.000.00
金融衍生品投資0.000.00
買入返售金融資產425340.2525.28
貨幣市場工具0.000.00
銀行存款和結算備付金合計556939.7633.10
其他各項資產6037.950.36
易方達月月利C(005101)資產配置
起始日 截止日 基金經理 任職天數 出生年份 學歷
該基金暫無數據!
現任基金經理:梁瑩 石大懌
網站導航 | 公司簡介 | 合作伙伴 | 法律聲明 | 誠聘英才 | 征稿啟事 | 聯系我們 | 廣告服務 | 用戶反饋
歡迎訪問證券之星!請點此與我們聯系 版權所有: Copyright © 1996-
欧美亚洲曰韩色情无码