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易方達掌柜季季盈C

(005100)

每萬份收益:
0.6035元
7日年化率:
2.03%
加入自選基金
基金類型:普通契約型開放式 投資風格:債券型 申購狀態:暫停 贖回狀態:開放 2020-07-16
  • 收益走勢
易方達掌柜季季盈C(005100)走勢圖
日期 萬份收益 7日年化收益率
2020-07-160.60352.03%
2020-07-150.60711.99%
2020-07-140.59521.96%
2020-07-130.38811.93%
2020-07-121.15742.02%
2020-07-100.50071.98%
2020-07-090.53632.12%
2020-07-080.53932.13%
序號 債券代碼 債券簡稱 市值(萬元) 占凈值比例(%)
111000.7480943.64
201200027720寶鋼SCP00110002.7108933.31
301190201519首鋼SCP0095005.1001661.66
401190218519中鋁集SCP0125010.3508921.66
501190284019中航機載SCP0015017.9912541.66
債券品質 市值(萬元) 占凈值比例(%)
同業存單172953.5560538.1
易方達掌柜季季盈C(005100)投資組合
資產類別 金額(萬元) 占總資產比例(%)
股票0.000.00
存托憑證0.000.00
基金投資0.000.00
債券124011.2436.81
資產支持證券0.000.00
金融衍生品投資0.000.00
買入返售金融資產118986.2835.32
貨幣市場工具0.000.00
銀行存款和結算備付金合計92178.8927.36
其他各項資產1717.640.51
易方達掌柜季季盈C(005100)資產配置
起始日 截止日 基金經理 任職天數 出生年份 學歷
2017-06-15至今石大懌1130碩士
現任基金經理:梁瑩 石大懌
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