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長城收益寶貨幣A

(004972)

每萬份收益:
0.616元
7日年化率:
2.32%
加入自選基金
基金類型:普通契約型開放式 投資風格:貨幣型 申購狀態:開放 贖回狀態:開放 2020-07-18
  • 收益走勢
長城收益寶貨幣A(004972)走勢圖
日期 萬份收益 7日年化收益率
2020-07-180.61602.32%
2020-07-160.61652.37%
2020-07-150.65252.38%
2020-07-140.64972.37%
2020-07-130.63052.39%
2020-07-120.62082.45%
2020-07-110.62082.50%
2020-07-100.70222.54%
序號 債券代碼 債券簡稱 市值(萬元) 占凈值比例(%)
136024.07854.97
207200000320渤海證券CP00120000.0254562.76
311197223019華融湘江銀行CD15919938.434092.75
411192149519渤海銀行CD49519528.5220362.69
債券品質 市值(萬元) 占凈值比例(%)
國家債券4991.4289360.99
國家債券4991.4289360.99
長城收益寶貨幣A(004972)投資組合
資產類別 金額(萬元) 占總資產比例(%)
債券525275.7062.33
資產支持證券0.000.00
金融衍生品投資0.000.00
買入返售金融資產288255.5634.20
貨幣市場工具0.000.00
銀行存款和結算備付金合計20023.992.38
其他各項資產9232.151.10
合計842787.41100
長城收益寶貨幣A(004972)資產配置
起始日 截止日 基金經理 任職天數 出生年份 學歷
現任基金經理:程書峰 鄒德立
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