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華泰紫金零錢寶貨幣

(004860)

每萬份收益:
4.5826元
7日年化率:
3.76%
加入自選基金
基金類型:普通契約型開放式 投資風格:貨幣型 申購狀態:開放 贖回狀態:開放 2020-07-16
  • 收益走勢
華泰紫金零錢寶貨幣(004860)走勢圖
日期 萬份收益 7日年化收益率
2020-07-164.58263.76%
2020-07-150.41261.53%
2020-07-140.40821.54%
2020-07-130.40521.54%
2020-07-120.42861.55%
2020-07-110.42861.57%
2020-07-100.42031.59%
2020-07-090.40381.61%
序號 債券代碼 債券簡稱 市值(萬元) 占凈值比例(%)
1139950榮耀01A3001.03
213974719鏈雅3A3001.03
32001.1777586.88
411197477419徽商銀行CD1231990.1966556.84
501200082720南方水泥SCP0011000.0259673.44
債券品質 市值(萬元) 占凈值比例(%)
金融債券2003.3382157.28
金融債券2003.3382157.28
華泰紫金零錢寶貨幣(004860)投資組合
資產類別 金額(萬元) 占總資產比例(%)
債券13958.2647.44
資產支持證券800.002.72
金融衍生品投資0.000.00
買入返售金融資產10964.6337.26
貨幣市場工具0.000.00
銀行存款和結算備付金合計3110.4910.57
其他各項資產590.302.01
合計29423.69100
華泰紫金零錢寶貨幣(004860)資產配置
起始日 截止日 基金經理 任職天數 出生年份 學歷
至今李博良0碩士
現任基金經理:陳利 李博良
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