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華泰紫金天天金貨幣ETF

(004749)

每萬份收益:
1.5884元
7日年化率:
2.50%
加入自選基金
基金類型:普通契約型開放式 投資風格:貨幣型 申購狀態:開放 贖回狀態:開放 2020-07-16
  • 收益走勢
華泰紫金天天金貨幣ETF(004749)走勢圖
日期 萬份收益 7日年化收益率
2020-07-161.58842.50%
2020-07-150.41571.88%
2020-07-141.03421.89%
2020-07-130.42521.57%
2020-07-120.42651.58%
2020-07-110.42641.60%
2020-07-100.42521.62%
2020-07-090.42351.64%
序號 債券代碼 債券簡稱 市值(萬元) 占凈值比例(%)
1138414招慧07A12000.47
2159067金保03優7000.28
3138418迅捷01優6000.24
4138329時聯02優6000.24
5139730方碧53優500.0326810.2
債券品質 市值(萬元) 占凈值比例(%)
匯總117134.74636252.69
同業存單75268.38722933.86
企業短期融資券20905.9848849.4
華泰紫金天天金貨幣ETF(004749)投資組合
資產類別 金額(萬元) 占總資產比例(%)
債券159341.0360.03
資產支持證券6800.032.56
金融衍生品投資0.000.00
買入返售金融資產84835.8231.96
貨幣市場工具0.000.00
銀行存款和結算備付金合計11297.534.26
其他各項資產3149.861.19
合計265424.27100
華泰紫金天天金貨幣ETF(004749)資產配置
起始日 截止日 基金經理 任職天數 出生年份 學歷
2017-08-11至今韓克1073碩士
現任基金經理:陳利
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