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中歐瑞豐C

(004740)

凈值:
1.5717
折價率:-- 加入自選基金
基金類型:契約型封閉式 投資風格:成長型 申購狀態:暫停 贖回狀態:暫停 2020-07-17        
  • 凈值走勢
曲線選擇:
中歐瑞豐C(004740)凈值走勢
日期 單位凈值 日增長率
2020-07-171.57171.29%
2020-07-161.5517-1.72%
2020-07-151.5788-0.62%
2020-07-101.5726-2.07%
2020-07-091.60591.96%
2020-07-081.57511.22%
2020-06-301.44320.70%
2020-06-291.4332-0.40%
周期 增長率 同類排名
最近一周 -1.36% 44/48
最近一月 -0.24% 29/48
最近三月 1.62% 26/48
最近六月 9.69% 21/48
最近一年 31.47% 10/48
今年以來 6.66% 24/48
成立以來 38.64% 9/48
基金簡稱 單位凈值 日增長率
中歐醫療創新股票A1.97901.31%
中歐醫療創新股票C1.95991.30%
股票代碼 股票簡稱 持股數量(萬股) 持股市值(萬元) 占凈值比例% 所屬行業
601899紫金礦業2034.007506.094.94--
600026中遠海能822.006165.534.05--
002080中材科技498.005667.723.73--
000063中興通訊277.0011887.227.82--
600887伊利股份241.007196.874.73--
行業 市值(萬元) 占凈值比例(%)
制造業87609.3357.61
交通運輸、倉儲和郵政業13104.938.62
采礦業7506.094.94
金融業6189.434.07
房地產業5516.903.63
其他32129.4621.13
中歐瑞豐C(004740)行業投資
資產類別 金額(萬元) 占總資產比例(%)
股票132720.7687.01
存托憑證0.000.00
基金投資0.000.00
債券0.000.00
資產支持證券0.000.00
金融衍生品投資0.000.00
買入返售金融資產0.000.00
貨幣市場工具0.000.00
銀行存款和結算備付金合計19526.5812.80
其他各項資產287.860.19
中歐瑞豐C(004740)資產配置
起始日 截止日 基金經理 任職天數 任期回報率 % 同類基金平均回報%
該基金暫無數據!
現任基金經理:周蔚文
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