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富國鼎利純債債券

(004736)

凈值:
1.1709
日增長率:
0.33%
累計凈值:1.1902 加入自選基金
基金類型:普通契約型開放式 投資風格:債券型 申購狀態:暫停 贖回狀態:暫停 2020-07-16
  • 凈值走勢
曲線選擇:
富國鼎利純債債券(004736)凈值走勢
日期 單位凈值 日增長率
2020-07-161.17090.33%
2020-07-151.16700.03%
2020-07-101.1675-0.03%
2020-07-091.1679-0.14%
2020-07-081.1695-0.04%
2020-06-301.17100.00%
2020-06-291.17100.06%
2020-06-241.1703-0.01%
周期 增長率 同類排名基金同類排名
最近一周 0.17% 1837/3551
最近一月 -0.45% 1019/3551
最近三月 0.57% 1019/3551
最近六月 2.41% 1365/3551
最近一年 4.85% 1164/3551
今年以來 2.11% 1238/3551
成立以來 19.47% 837/3551
基金簡稱 單位凈值 日增長率
富國成長優選三年定開混合0.98342.56%
體育B1.17001.39%
股票代碼 股票簡稱 持股數量(萬股) 持股市值(萬元) 占凈值比例% 所屬行業
該基金暫無數據!
行業 市值(萬元) 占凈值比例(%)
該基金暫無數據!
富國鼎利純債債券(004736)行業投資
資產類別 金額(萬元) 占總資產比例(%)
股票0.000.00
存托憑證0.000.00
基金投資0.000.00
債券278854.4794.69
資產支持證券7700.002.61
金融衍生品投資0.000.00
買入返售金融資產0.000.00
貨幣市場工具0.000.00
銀行存款和結算備付金合計2932.301.00
其他各項資產5009.801.70
富國鼎利純債債券(004736)資產配置
起始日 截止日 基金經理 任職天數 任期回報率 % 同類基金平均回報%
該基金暫無數據!
現任基金經理:黃紀亮 武磊
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