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融通匯財寶貨幣E

(004399)

每萬份收益:
0.4263元
7日年化率:
2.36%
加入自選基金
基金類型:普通契約型開放式 投資風格:貨幣型 申購狀態:開放 贖回狀態:開放 2020-07-16
  • 收益走勢
融通匯財寶貨幣E(004399)走勢圖
日期 萬份收益 7日年化收益率
2020-07-160.42632.36%
2020-07-150.52942.45%
2020-07-140.55712.44%
2020-07-131.18182.59%
2020-07-120.52972.25%
2020-07-110.52962.27%
2020-07-100.72262.29%
2020-07-090.58252.22%
序號 債券代碼 債券簡稱 市值(萬元) 占凈值比例(%)
1138145瑞新5A130000.09
2139966永熙優1430000.09
3138473南鏈優0530000.09
4138305瑞新9A130000.09
5139943永熙優1330000.09
債券品質 市值(萬元) 占凈值比例(%)
企業短期融資券306917.80704213.44
中期票據999.8373840.04
融通匯財寶貨幣E(004399)投資組合
資產類別 金額(萬元) 占總資產比例(%)
債券1618987.3345.15
資產支持證券51800.001.44
金融衍生品投資0.000.00
買入返售金融資產1302498.6536.32
貨幣市場工具0.000.00
銀行存款和結算備付金合計596083.7616.62
其他各項資產16404.140.46
合計3585773.89100
融通匯財寶貨幣E(004399)資產配置
起始日 截止日 基金經理 任職天數 出生年份 學歷
2017-07-28至今黃浩榮1087碩士
2016-01-182017-07-28王濤557碩士
現任基金經理:黃浩榮 劉明 王超
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