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融通現金寶貨幣B

(004398)

每萬份收益:
0.3793元
7日年化率:
2.32%
加入自選基金
基金類型:普通契約型開放式 投資風格:貨幣型 申購狀態:開放 贖回狀態:開放 2020-07-16
  • 收益走勢
融通現金寶貨幣B(004398)走勢圖
日期 萬份收益 7日年化收益率
2020-07-160.37932.32%
2020-07-150.39692.42%
2020-07-140.50032.47%
2020-07-131.65272.46%
2020-07-120.48801.77%
2020-07-110.48801.79%
2020-07-100.48831.82%
2020-07-090.57051.84%
序號 債券代碼 債券簡稱 市值(萬元) 占凈值比例(%)
1138016蛇口02優20001.31
2138104永熙優1810000.66
310000.66
410000.66
511198321919華融湘江銀行CD0744990.1964833.27
債券品質 市值(萬元) 占凈值比例(%)
匯總78381.54308240.24
金融債券14108.1424127.24
融通現金寶貨幣B(004398)投資組合
資產類別 金額(萬元) 占總資產比例(%)
債券72403.9245.91
資產支持證券5000.003.17
金融衍生品投資0.000.00
買入返售金融資產59133.2837.49
貨幣市場工具0.000.00
銀行存款和結算備付金合計19811.1712.56
其他各項資產1361.890.86
合計157710.26100
融通現金寶貨幣B(004398)資產配置
起始日 截止日 基金經理 任職天數 出生年份 學歷
2016-11-10至今王超1347碩士
現任基金經理:黃浩榮 劉明
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