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江信增利貨幣B

(004186)

每萬份收益:
0.6878元
7日年化率:
2.31%
加入自選基金
基金類型:普通契約型開放式 投資風格:貨幣型 申購狀態:開放 贖回狀態:開放 2020-07-16
  • 收益走勢
江信增利貨幣B(004186)走勢圖
日期 萬份收益 7日年化收益率
2020-07-160.68782.31%
2020-07-150.46092.31%
2020-07-140.43602.43%
2020-07-130.69912.55%
2020-07-121.39842.33%
2020-07-100.69912.21%
2020-07-090.69402.14%
2020-07-080.67112.06%
序號 債券代碼 債券簡稱 市值(萬元) 占凈值比例(%)
107200002520東北證券CP0022000.022646.86
207200002420渤海證券CP0022000.0540036.86
311197191419徽商銀行CD1111966.2674576.74
412466814滇公路1003.2145393.44
507200005720渤海證券CP0031000.0419693.43
債券品質 市值(萬元) 占凈值比例(%)
金融債券4576.85711411.73
江信增利貨幣B(004186)投資組合
資產類別 金額(萬元) 占總資產比例(%)
債券15919.2454.55
資產支持證券0.000.00
金融衍生品投資0.000.00
買入返售金融資產11600.0439.75
貨幣市場工具0.000.00
銀行存款和結算備付金合計1592.715.46
其他各項資產70.570.24
合計29182.56100
江信增利貨幣B(004186)資產配置
起始日 截止日 基金經理 任職天數 出生年份 學歷
2017-08-03至今楊淳1081碩士
2017-08-03至今靜鵬1081本科
現任基金經理:楊淳
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