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興銀長益定開債

(004122)

凈值:
1.0140
日增長率:
0.06%
累計凈值:1.1599 加入自選基金
基金類型:普通契約型開放式 投資風格:債券型 申購狀態:暫停 贖回狀態:暫停 2020-07-17
  • 凈值走勢
曲線選擇:
興銀長益定開債(004122)凈值走勢
日期 單位凈值 日增長率
2020-07-171.01400.06%
2020-07-161.01340.05%
2020-07-151.01290.01%
2020-07-101.0150-0.11%
2020-07-091.0161-0.27%
2020-07-081.0188-0.10%
2020-06-301.02160.00%
2020-06-291.02160.06%
周期 增長率 同類排名基金同類排名
最近一周 0.28% 973/3551
最近一月 -1.02% 2300/3551
最近三月 0.48% 1319/3551
最近六月 3.07% 644/3551
最近一年 5.55% 749/3551
今年以來 2.76% 501/3551
成立以來 17.99% 917/3551
基金簡稱 單位凈值 日增長率
興銀先鋒成長混合A1.07150.45%
興銀先鋒成長混合C1.06330.44%
股票代碼 股票簡稱 持股數量(萬股) 持股市值(萬元) 占凈值比例% 所屬行業
該基金暫無數據!
行業 市值(萬元) 占凈值比例(%)
該基金暫無數據!
興銀長益定開債(004122)行業投資
資產類別 金額(萬元) 占總資產比例(%)
股票0.000.00
存托憑證0.000.00
基金投資0.000.00
債券388264.7096.30
資產支持證券0.000.00
金融衍生品投資0.000.00
買入返售金融資產0.000.00
貨幣市場工具0.000.00
銀行存款和結算備付金合計8207.032.04
其他各項資產6716.441.67
興銀長益定開債(004122)資產配置
起始日 截止日 基金經理 任職天數 任期回報率 % 同類基金平均回報%
2017-03-15至今陳博亮490.400.01
現任基金經理:陳博亮
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