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華安新豐利混合C

(003804)

凈值:
1.5616
日增長率:
0.76%
累計凈值:1.5616 加入自選基金
基金類型:普通契約型開放式 投資風格:成長型 申購狀態:開放 贖回狀態:開放 2020-07-17
  • 凈值走勢
曲線選擇:
華安新豐利混合C(003804)凈值走勢
日期 單位凈值 日增長率
2020-07-171.56160.76%
2020-07-161.5498-3.80%
2020-07-151.6111-0.93%
2020-07-101.6006-1.26%
2020-07-091.62111.61%
2020-07-081.59542.02%
2020-07-071.56381.25%
2020-06-301.40781.46%
周期 增長率 同類排名基金同類排名
最近一周 -0.71% 2897/3646
最近一月 0.37% 2500/3646
最近三月 4.22% 1764/3646
最近六月 6.18% 1943/3646
最近一年 22.60% 1539/3646
今年以來 3.65% 2265/3646
成立以來 30.66% 1627/3646
基金簡稱 單位凈值 日增長率
華安全球穩健配置C1.05810.92%
華安全球穩健配置A1.06960.92%
股票代碼 股票簡稱 持股數量(萬股) 持股市值(萬元) 占凈值比例% 所屬行業
000166申萬宏源104.00525.711.72--
601816京滬高鐵90.00559.331.83--
601166興業銀行43.00690.692.26--
600036招商銀行22.00774.212.54--
601318中國平安15.001108.533.63--
行業 市值(萬元) 占凈值比例(%)
制造業13467.4644.14
金融業7090.2223.24
信息傳輸、軟件和信息技術服務業1817.005.96
房地產業741.052.43
交通運輸、倉儲和郵政業682.572.24
其他6708.4321.99
華安新豐利混合C(003804)行業投資
資產類別 金額(萬元) 占總資產比例(%)
股票26136.6885.44
存托憑證0.000.00
基金投資0.000.00
債券255.490.84
資產支持證券0.000.00
金融衍生品投資0.000.00
買入返售金融資產0.000.00
貨幣市場工具0.000.00
銀行存款和結算備付金合計1541.195.04
其他各項資產2657.808.69
華安新豐利混合C(003804)資產配置
起始日 截止日 基金經理 任職天數 任期回報率 % 同類基金平均回報%
2016-12-29至今孫麗娜1250.982.15
現任基金經理:孫晨進 孫麗娜
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