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英大睿鑫A

(003446)

凈值:
1.4331
日增長率:
0.63%
累計凈值:1.5331 加入自選基金
基金類型:普通契約型開放式 投資風格:成長型 申購狀態:開放 贖回狀態:開放 2020-07-17
  • 凈值走勢
曲線選擇:
英大睿鑫A(003446)凈值走勢
日期 單位凈值 日增長率
2020-07-171.43310.63%
2020-07-161.4241-2.69%
2020-07-151.4635-0.98%
2020-07-101.4708-0.20%
2020-07-091.47381.57%
2020-07-081.45101.58%
2020-06-301.29901.09%
2020-06-291.2850-0.61%
周期 增長率 同類排名基金同類排名
最近一周 -2.78% 3447/3646
最近一月 0.75% 2252/3646
最近三月 -2.85% 3189/3646
最近六月 -1.55% 3026/3646
最近一年 18.39% 1768/3646
今年以來 -4.26% 3412/3646
成立以來 39.25% 1360/3646
基金簡稱 單位凈值 日增長率
英大通盈純債債券A1.01040.06%
英大通盈純債債券C1.00900.05%
股票代碼 股票簡稱 持股數量(萬股) 持股市值(萬元) 占凈值比例% 所屬行業
600015華夏銀行100.00922.004.22金融業
601166興業銀行70.001180.205.40金融業
600000浦發銀行70.00885.504.05金融業
601111中國國航60.00585.002.67交通運輸、倉儲和郵政業
600585海螺水泥50.001136.505.20制造業
行業 市值(萬元) 占凈值比例(%)
金融業3320.0638.65
房地產業2097.7824.42
制造業1933.3322.51
采礦業616.977.18
批發和零售業1.910.02
其他620.227.22
英大睿鑫A(003446)行業投資
資產類別 金額(萬元) 占總資產比例(%)
股票7971.8192.34
存托憑證0.000.00
基金投資0.000.00
債券0.000.00
資產支持證券0.000.00
金融衍生品投資0.000.00
買入返售金融資產0.000.00
貨幣市場工具0.000.00
銀行存款和結算備付金合計650.917.54
其他各項資產10.140.12
英大睿鑫A(003446)資產配置
起始日 截止日 基金經理 任職天數 任期回報率 % 同類基金平均回報%
2017-02-17至今管瑞龍755.181.37
2016-11-23至今袁忠偉1614.43-0.91
現任基金經理:管瑞龍 袁忠偉 張媛
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