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興業14天理財B

(003431)

每萬份收益:
0.2394元
7日年化率:
1.72%
加入自選基金
基金類型:普通契約型開放式 投資風格:債券型 申購狀態:開放 贖回狀態:開放 2020-07-16
  • 收益走勢
興業14天理財B(003431)走勢圖
日期 萬份收益 7日年化收益率
2020-07-160.23941.72%
2020-07-150.54781.84%
2020-07-140.46061.78%
2020-07-130.57672.31%
2020-07-120.91552.26%
2020-07-100.53152.31%
2020-07-090.45532.30%
2020-07-080.44892.34%
序號 債券代碼 債券簡稱 市值(萬元) 占凈值比例(%)
1138159瑞新6A140001.04
2138133永熙優1930000.78
3138236瑞新8A110000.26
4139674聯易融121000.0708930.26
5139760聯易融131002.2026530.26
債券品質 市值(萬元) 占凈值比例(%)
金融債券52999.471797.44
中期票據19159.6077162.69
興業14天理財B(003431)投資組合
資產類別 金額(萬元) 占總資產比例(%)
股票0.000.00
存托憑證0.000.00
基金投資0.000.00
債券323767.9872.45
資產支持證券16002.273.58
金融衍生品投資0.000.00
買入返售金融資產88700.0019.85
貨幣市場工具0.000.00
銀行存款和結算備付金合計14376.363.22
其他各項資產4029.630.90
興業14天理財B(003431)資產配置
起始日 截止日 基金經理 任職天數 出生年份 學歷
該基金暫無數據!
現任基金經理:伍方方
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