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中加豐盈純債債券

(003428)

凈值:
1.1003
日增長率:
0.07%
累計凈值:1.1501 加入自選基金
基金類型:普通契約型開放式 投資風格:債券型 申購狀態:開放 贖回狀態:開放 2020-07-17
  • 凈值走勢
曲線選擇:
中加豐盈純債債券(003428)凈值走勢
日期 單位凈值 日增長率
2020-07-171.10030.07%
2020-07-161.09950.06%
2020-07-151.09880.01%
2020-07-101.0999-0.09%
2020-07-091.1009-0.19%
2020-07-081.1030-0.08%
2020-06-301.10550.01%
2020-06-291.10540.08%
周期 增長率 同類排名基金同類排名
最近一周 0.25% 1178/3551
最近一月 -0.82% 1826/3551
最近三月 -0.01% 2386/3551
最近六月 1.78% 2089/3551
最近一年 4.00% 1709/3551
今年以來 1.53% 2014/3551
成立以來 16.25% 1070/3551
基金簡稱 單位凈值 日增長率
中加純債定開債券A1.06590.36%
中加聚鑫純債一年A1.16120.30%
股票代碼 股票簡稱 持股數量(萬股) 持股市值(萬元) 占凈值比例% 所屬行業
該基金暫無數據!
行業 市值(萬元) 占凈值比例(%)
該基金暫無數據!
中加豐盈純債債券(003428)行業投資
資產類別 金額(萬元) 占總資產比例(%)
股票0.000.00
存托憑證0.000.00
基金投資0.000.00
債券129860.5598.24
資產支持證券0.000.00
金融衍生品投資0.000.00
買入返售金融資產0.000.00
貨幣市場工具0.000.00
銀行存款和結算備付金合計100.520.08
其他各項資產2227.661.69
中加豐盈純債債券(003428)資產配置
起始日 截止日 基金經理 任職天數 任期回報率 % 同類基金平均回報%
2016-11-02至今楊宇俊1820.45-1.88
現任基金經理:楊宇俊
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