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廣發中債7-10年國開債指數A

(003376)

凈值:
1.0988
日增長率:
0.16%
累計凈值:1.1098 加入自選基金
基金類型:普通契約型開放式 投資風格:指數型 申購狀態:開放 贖回狀態:開放 2020-07-16
  • 凈值走勢
曲線選擇:
廣發中債7-10年國開債指數A(003376)凈值走勢
日期 單位凈值 日增長率
2020-07-161.09880.16%
2020-07-151.09700.31%
2020-07-101.09720.17%
2020-07-091.0953-0.62%
2020-07-081.1021-0.39%
2020-06-301.12000.19%
2020-06-291.11790.08%
2020-06-241.11700.34%
周期 增長率 同類排名基金同類排名
最近一周 0.64% 90/3551
最近一月 -0.84% 1856/3551
最近三月 0.21% 2050/3551
最近六月 4.24% 234/3551
最近一年 7.07% 394/3551
今年以來 3.76% 177/3551
成立以來 13.44% 1366/3551
基金簡稱 單位凈值 日增長率
廣發石油0.79333.81%
廣發道瓊斯石油指數(QDII-LOF)C人民幣0.80053.80%
行業 市值(萬元) 占凈值比例(%)
該基金暫無數據!
廣發中債7-10年國開債指數A(003376)行業投資
資產類別 金額(萬元) 占總資產比例(%)
股票0.000.00
存托憑證0.000.00
基金投資0.000.00
債券464867.2395.55
資產支持證券0.000.00
金融衍生品投資0.000.00
買入返售金融資產0.000.00
貨幣市場工具0.000.00
銀行存款和結算備付金合計9878.802.03
其他各項資產11762.702.42
廣發中債7-10年國開債指數A(003376)資產配置
起始日 截止日 基金經理 任職天數 任期回報率 % 同類基金平均回報%
2016-09-26至今王予柯219-5.69-1.30
現任基金經理:王予柯
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