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中國世紀人民幣份額

(003243)

凈值:
1.9660
日增長率:
-1.06%
累計凈值:1.9660 加入自選基金
基金類型:普通契約型開放式 投資風格:成長型 申購狀態:開放 贖回狀態:開放 2020-07-15
  • 凈值走勢
曲線選擇:
中國世紀人民幣份額(003243)凈值走勢
日期 單位凈值 日增長率
2020-07-151.9660-1.06%
2020-07-141.9870-1.05%
2020-07-091.98801.79%
2020-07-081.95303.17%
2020-07-071.8930-0.21%
2020-06-291.74900.40%
2020-06-241.7420-0.17%
2020-06-231.74502.59%
周期 增長率 同類排名基金同類排名
最近一周 1.17% 37/423
最近一月 8.25% 40/423
最近三月 13.97% 107/423
最近六月 17.82% 36/423
最近一年 29.34% 41/423
今年以來 13.03% 47/423
成立以來 64.00% 41/423
基金簡稱 單位凈值 日增長率
富時發達市場REITs1.05492.93%
富時發達市場REITs美匯0.14892.55%
股票代碼 股票簡稱 持股數量(萬股) 持股市值(萬元) 占凈值比例% 所屬行業
601398工商銀行178.96862.815.25金融業
600426華魯恒升45.39532.873.24制造業
601318中國平安18.05846.875.15金融業
000651格力電器17.32713.064.34制造業
002271東方雨虹14.07522.003.18制造業
行業 市值(萬元) 占凈值比例(%)
非日常生活消費品4231.9319.84
日常消費品3077.2114.43
金融2581.1912.10
醫療保健2350.2811.01
工業2245.5710.53
其他6845.2632.09
中國世紀人民幣份額(003243)行業投資
資產類別 金額(萬元) 占總資產比例(%)
股票17517.2481.26
存托憑證723.123.35
基金投資0.000.00
債券0.000.00
資產支持證券0.000.00
金融衍生品投資0.000.00
買入返售金融資產0.000.00
貨幣市場工具0.000.00
銀行存款和結算備付金合計3259.2915.12
其他各項資產57.880.27
中國世紀人民幣份額(003243)資產配置
起始日 截止日 基金經理 任職天數 任期回報率 % 同類基金平均回報%
2016-11-11至今王麗軍1736.00-0.77
2016-11-11至今征茂平1736.00-0.77
現任基金經理:王麗軍 征茂平
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