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創金合信尊豐純債

(003192)

凈值:
1.0757
日增長率:
0.04%
累計凈值:1.1560 加入自選基金
基金類型:普通契約型開放式 投資風格:債券型 申購狀態:開放 贖回狀態:開放 2020-07-17
  • 凈值走勢
曲線選擇:
創金合信尊豐純債(003192)凈值走勢
日期 單位凈值 日增長率
2020-07-171.07570.04%
2020-07-161.07530.07%
2020-07-151.07460.10%
2020-07-101.0754-0.03%
2020-07-091.0757-0.29%
2020-07-081.0788-0.19%
2020-06-301.08570.06%
2020-06-291.08510.07%
周期 增長率 同類排名基金同類排名
最近一周 0.32% 698/3551
最近一月 -0.82% 1820/3551
最近三月 0.40% 1590/3551
最近六月 2.92% 780/3551
最近一年 4.76% 1209/3551
今年以來 2.51% 729/3551
成立以來 17.54% 947/3551
基金簡稱 單位凈值 日增長率
創金合信醫療保健股票A2.56602.52%
創金合信醫療保健股票C2.54762.51%
行業 市值(萬元) 占凈值比例(%)
該基金暫無數據!
創金合信尊豐純債(003192)行業投資
資產類別 金額(萬元) 占總資產比例(%)
股票0.000.00
存托憑證0.000.00
基金投資0.000.00
債券103972.7898.00
資產支持證券0.000.00
金融衍生品投資0.000.00
買入返售金融資產0.000.00
貨幣市場工具0.000.00
銀行存款和結算備付金合計463.540.44
其他各項資產1655.051.56
創金合信尊豐純債(003192)資產配置
起始日 截止日 基金經理 任職天數 任期回報率 % 同類基金平均回報%
2016-09-02至今鄭振源2431.27-1.10
2016-09-02至今蔣小玲2431.27-1.10
現任基金經理:鄭振源
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