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前海開源鼎瑞債券C

(003168)

凈值:
1.1469
日增長率:
0.39%
累計凈值:1.1469 加入自選基金
基金類型:普通契約型開放式 投資風格:債券型 申購狀態:開放 贖回狀態:開放 2020-07-17
  • 凈值走勢
曲線選擇:
前海開源鼎瑞債券C(003168)凈值走勢
日期 單位凈值 日增長率
2020-07-171.14690.39%
2020-07-161.1424-0.76%
2020-07-151.1511-0.06%
2020-07-101.1494-0.16%
2020-07-091.1512-0.03%
2020-07-081.15150.02%
2020-06-301.14940.39%
2020-06-291.14490.11%
周期 增長率 同類排名基金同類排名
最近一周 0.92% 49/3551
最近一月 -0.91% 2041/3551
最近三月 1.05% 275/3551
最近六月 3.38% 450/3551
最近一年 7.71% 315/3551
今年以來 2.70% 556/3551
成立以來 13.77% 1331/3551
基金簡稱 單位凈值 日增長率
前海開源中藥股票A1.60721.79%
前海開源中藥股票C1.60301.78%
股票代碼 股票簡稱 持股數量(萬股) 持股市值(萬元) 占凈值比例% 所屬行業
300237美晨科技309.695345.212.39建筑業
601939建設銀行280.491725.010.77金融業
600036招商銀行85.212037.400.91金融業
000651格力電器67.712787.621.24制造業
000776廣發證券66.311143.850.51金融業
行業 市值(萬元) 占凈值比例(%)
制造業27234.0113.04
信息傳輸、軟件和信息技術服務業2561.121.23
批發和零售業983.080.47
衛生和社會工作914.880.44
房地產業595.850.29
其他176430.8684.53
前海開源鼎瑞債券C(003168)行業投資
資產類別 金額(萬元) 占總資產比例(%)
股票32611.1111.43
存托憑證0.000.00
基金投資0.000.00
債券224386.1978.66
資產支持證券19270.866.76
金融衍生品投資0.000.00
買入返售金融資產0.000.00
貨幣市場工具0.000.00
銀行存款和結算備付金合計1553.330.54
其他各項資產7432.492.61
前海開源鼎瑞債券C(003168)資產配置
起始日 截止日 基金經理 任職天數 任期回報率 % 同類基金平均回報%
2016-08-16至今吳國清2600.02-1.28
現任基金經理:李炳智 王旭巍 吳國清
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