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安信新價值混合C

(003027)

凈值:
1.3830
日增長率:
0.17%
累計凈值:1.4330 加入自選基金
基金類型:普通契約型開放式 投資風格:平衡型 申購狀態:開放 贖回狀態:開放 2020-07-17
  • 凈值走勢
曲線選擇:
安信新價值混合C(003027)凈值走勢
日期 單位凈值 日增長率
2020-07-171.38300.17%
2020-07-161.3807-1.49%
2020-07-151.4016-0.76%
2020-07-101.4045-0.42%
2020-07-091.41040.76%
2020-07-081.39970.23%
2020-06-301.37250.37%
2020-06-291.36740.04%
周期 增長率 同類排名基金同類排名
最近一周 0.07% 2042/3646
最近一月 -1.12% 3246/3646
最近三月 -0.85% 3077/3646
最近六月 1.93% 2766/3646
最近一年 10.14% 2367/3646
今年以來 -0.20% 3147/3646
成立以來 42.97% 1273/3646
基金簡稱 單位凈值 日增長率
安信量化優選股票A1.64020.49%
安信量化優選股票C1.63090.49%
股票代碼 股票簡稱 持股數量(萬股) 持股市值(萬元) 占凈值比例% 所屬行業
601398工商銀行150.00787.502.06金融業
601006大秦鐵路80.00671.201.76交通運輸、倉儲和郵政業
000488晨鳴紙業60.00774.002.03制造業
600887伊利股份50.001079.502.82制造業
000651格力電器32.601341.953.51制造業
行業 市值(萬元) 占凈值比例(%)
房地產業58.951.78
制造業41.891.26
其他3216.2796.96
安信新價值混合C(003027)行業投資
資產類別 金額(萬元) 占總資產比例(%)
股票1692.6116.89
存托憑證0.000.00
基金投資0.000.00
債券7851.9578.33
資產支持證券0.000.00
金融衍生品投資0.000.00
買入返售金融資產0.000.00
貨幣市場工具0.000.00
銀行存款和結算備付金合計256.402.56
其他各項資產222.722.22
安信新價值混合C(003027)資產配置
起始日 截止日 基金經理 任職天數 任期回報率 % 同類基金平均回報%
2016-08-19至今莊園2572.960.10
現任基金經理:王濤 鐘光正
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