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嘉實穩祥純債債券A

(002549)

凈值:
1.2081
日增長率:
0.04%
累計凈值:1.2081 加入自選基金
基金類型:普通契約型開放式 投資風格:債券型 申購狀態:開放 贖回狀態:開放 2020-07-17
  • 凈值走勢
曲線選擇:
嘉實穩祥純債債券A(002549)凈值走勢
日期 單位凈值 日增長率
2020-07-171.20810.04%
2020-07-161.20760.08%
2020-07-151.20660.04%
2020-07-101.2076-0.06%
2020-07-091.2083-0.15%
2020-07-081.2101-0.07%
2020-06-301.21280.02%
2020-06-291.21260.06%
周期 增長率 同類排名基金同類排名
最近一周 0.19% 1675/3551
最近一月 -0.39% 939/3551
最近三月 0.33% 1775/3551
最近六月 2.01% 1837/3551
最近一年 3.97% 1733/3551
今年以來 1.74% 1729/3551
成立以來 21.40% 764/3551
基金簡稱 單位凈值 日增長率
嘉實互聯網(人民幣)1.93501.63%
嘉實互聯網(美元現匯)1.66601.28%
股票代碼 股票簡稱 持股數量(萬股) 持股市值(萬元) 占凈值比例% 所屬行業
該基金暫無數據!
行業 市值(萬元) 占凈值比例(%)
該基金暫無數據!
嘉實穩祥純債債券A(002549)行業投資
資產類別 金額(萬元) 占總資產比例(%)
股票0.000.00
存托憑證0.000.00
基金投資0.000.00
債券78611.1297.74
資產支持證券0.000.00
金融衍生品投資0.000.00
買入返售金融資產0.000.00
貨幣市場工具0.000.00
銀行存款和結算備付金合計136.940.17
其他各項資產1679.102.09
嘉實穩祥純債債券A(002549)資產配置
起始日 截止日 基金經理 任職天數 任期回報率 % 同類基金平均回報%
2016-11-04至今王亞洲1800.51-1.90
2016-03-18至今曲揚4112.620.38
現任基金經理:王亞洲
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