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大成月添利E

(001497)

每萬份收益:
0.486元
7日年化率:
1.71%
加入自選基金
基金類型:普通契約型開放式 投資風格:債券型 申購狀態:開放 贖回狀態:開放 2020-06-29
  • 收益走勢
大成月添利E(001497)走勢圖
日期 萬份收益 7日年化收益率
2020-06-290.48601.71%
2020-06-280.49231.64%
2020-06-270.43441.58%
2020-06-260.50731.55%
2020-06-250.50731.47%
2020-06-240.50321.41%
2020-06-230.35241.35%
2020-06-220.34221.35%
序號 債券代碼 債券簡稱 市值(萬元) 占凈值比例(%)
111191559319民生銀行CD59359643.0241416.14
236985.0122813.81
311190522019建設銀行CD22019879.7494082.05
411209496720中原銀行CD07114933.9192851.54
511209595820富滇銀行CD08114920.9805481.54
債券品質 市值(萬元) 占凈值比例(%)
國家債券64889.5009925.44
國家債券64889.5009925.44
大成月添利E(001497)投資組合
資產類別 金額(萬元) 占總資產比例(%)
股票0.000.00
存托憑證0.000.00
基金投資0.000.00
債券415247.7240.89
資產支持證券0.000.00
金融衍生品投資0.000.00
買入返售金融資產360998.1135.55
貨幣市場工具0.000.00
銀行存款和結算備付金合計237060.8123.34
其他各項資產2253.540.22
大成月添利E(001497)資產配置
起始日 截止日 基金經理 任職天數 出生年份 學歷
2017-03-22至今陳會榮1215本科
2015-03-212017-03-27楊雅潔737碩士
2013-02-012015-05-25王立843碩士
2012-09-202014-04-04陶鑠561碩士
現任基金經理:陳會榮
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