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易方達國防

(001475)

凈值:
1.1240
日增長率:
-3.35%
累計凈值:1.1240 加入自選基金
基金類型:普通契約型開放式 投資風格:成長型 申購狀態:開放 贖回狀態:開放 2020-07-16
  • 凈值走勢
曲線選擇:
易方達國防(001475)凈值走勢
日期 單位凈值 日增長率
2020-07-161.1240-3.35%
2020-07-151.1630-2.60%
2020-07-101.1690-0.17%
2020-07-091.17103.26%
2020-07-081.13406.48%
2020-06-300.96702.55%
2020-06-290.94301.07%
2020-06-240.9330-0.43%
周期 增長率 同類排名基金同類排名
最近一周 -0.11% 2346/3646
最近一月 -2.10% 3317/3646
最近三月 1.73% 2444/3646
最近六月 11.76% 1425/3646
最近一年 27.19% 1350/3646
今年以來 9.41% 1448/3646
成立以來 -11.60% 3440/3646
基金簡稱 單位凈值 日增長率
生物B1.39993.32%
生物分級1.20361.92%
股票代碼 股票簡稱 持股數量(萬股) 持股市值(萬元) 占凈值比例% 所屬行業
002185華天科技2108.8115267.793.43制造業
002384東山精密1616.0339916.008.98制造業
600703三安光電1100.0021670.004.87制造業
002077大港股份970.0010767.002.42房地產業
002260德奧通航745.0018066.254.06制造業
行業 市值(萬元) 占凈值比例(%)
制造業289008.1583.70
信息傳輸、軟件和信息技術服務業14145.254.10
交通運輸、倉儲和郵政業4015.741.16
房地產業3044.230.88
科學研究和技術服務業692.720.20
其他34391.669.96
易方達國防(001475)行業投資
資產類別 金額(萬元) 占總資產比例(%)
股票224680.4184.78
存托憑證0.000.00
基金投資0.000.00
債券0.000.00
資產支持證券0.000.00
金融衍生品投資0.000.00
買入返售金融資產0.000.00
貨幣市場工具0.000.00
銀行存款和結算備付金合計40040.3915.11
其他各項資產294.160.11
易方達國防(001475)資產配置
起始日 截止日 基金經理 任職天數 任期回報率 % 同類基金平均回報%
2015-06-19至今陳皓684-14.10-14.42
現任基金經理:何崇愷
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