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招商豐澤A

(001427)

凈值:
1.3370
日增長率:
1.13%
累計凈值:1.3370 加入自選基金
基金類型:普通契約型開放式 投資風格:成長型 申購狀態:開放 贖回狀態:開放 2020-07-16
  • 凈值走勢
曲線選擇:
招商豐澤A(001427)凈值走勢
日期 單位凈值 日增長率
2020-07-161.33701.13%
2020-07-151.32200.15%
2020-07-101.3200-0.23%
2020-07-091.32300.23%
2020-07-081.32000.23%
2020-06-301.27500.08%
2020-06-291.2740-0.31%
2020-06-241.27800.31%
周期 增長率 同類排名基金同類排名
最近一周 -0.47% 2751/3646
最近一月 -0.32% 2935/3646
最近三月 -0.55% 3048/3646
最近六月 1.36% 2851/3646
最近一年 4.71% 2765/3646
今年以來 0.40% 2989/3646
成立以來 26.73% 1795/3646
基金簡稱 單位凈值 日增長率
股票代碼 股票簡稱 持股數量(萬股) 持股市值(萬元) 占凈值比例% 所屬行業
601288農業銀行556.001957.122.03金融業
601333廣深鐵路130.00587.600.61交通運輸、倉儲和郵政業
600900長江電力118.001814.841.88電力、熱力、燃氣及水生產和供應業
601398工商銀行113.00593.250.62金融業
600886國投電力74.99592.450.61電力、熱力、燃氣及水生產和供應業
行業 市值(萬元) 占凈值比例(%)
交通運輸、倉儲和郵政業7001.425.79
制造業6004.854.97
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業3573.852.96
采礦業2220.111.84
信息傳輸、軟件和信息技術服務業1229.281.02
其他100775.7583.42
招商豐澤A(001427)行業投資
資產類別 金額(萬元) 占總資產比例(%)
股票18140.3117.95
存托憑證0.000.00
基金投資0.000.00
債券62965.8062.32
資產支持證券0.000.00
金融衍生品投資0.000.00
買入返售金融資產8500.008.41
貨幣市場工具0.000.00
銀行存款和結算備付金合計10215.1510.11
其他各項資產1218.371.21
招商豐澤A(001427)資產配置
起始日 截止日 基金經理 任職天數 任期回報率 % 同類基金平均回報%
2015-06-11至今鄧棟69210.71-21.46
現任基金經理:王剛
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