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中銀理財90天債券A

(000951)

每萬份收益:
0.4552元
7日年化率:
1.66%
加入自選基金
基金類型:普通契約型開放式 投資風格:債券型 申購狀態:暫停 贖回狀態:開放 2020-07-18
  • 收益走勢
中銀理財90天債券A(000951)走勢圖
日期 萬份收益 7日年化收益率
2020-07-180.45521.66%
2020-07-160.45491.66%
2020-07-150.45511.66%
2020-07-140.45451.66%
2020-07-120.45501.66%
2020-07-110.45501.66%
2020-07-100.45491.66%
2020-07-090.45491.66%
序號 債券代碼 債券簡稱 市值(萬元) 占凈值比例(%)
1159090逸錕優0470001.08
2139671逸錕10A140000.62
3139601綠城11優38000.59
411190923719浦發銀行CD23749546.2401297.67
511197683219廣州農村商業銀行CD13244705.9584186.92
債券品質 市值(萬元) 占凈值比例(%)
同業存單1306990.10296691.51
金融債券72952.9054225.11
中銀理財90天債券A(000951)投資組合
資產類別 金額(萬元) 占總資產比例(%)
股票0.000.00
存托憑證0.000.00
基金投資0.000.00
債券474751.9873.30
資產支持證券14800.002.29
金融衍生品投資0.000.00
買入返售金融資產44096.206.81
貨幣市場工具0.000.00
銀行存款和結算備付金合計110529.2217.07
其他各項資產3506.750.54
中銀理財90天債券A(000951)資產配置
起始日 截止日 基金經理 任職天數 出生年份 學歷
2017-04-05至今吳旅忠1201碩士
2017-03-09至今方抗1228碩士
現任基金經理:索麗娜
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