首頁 > 基金> 中銀安心回報(000817)

中銀安心回報

(000817)

凈值:
1.0440
日增長率:
0.10%
累計凈值:1.2770 加入自選基金
基金類型:普通契約型開放式 投資風格:債券型 申購狀態:暫停 贖回狀態:暫停 2020-07-22
  • 凈值走勢
曲線選擇:
中銀安心回報(000817)凈值走勢
日期 單位凈值 日增長率
2020-07-221.04400.10%
2020-07-211.04300.10%
2020-07-201.04200.10%
2020-07-171.04100.00%
2020-07-101.0410-0.67%
2020-06-301.04700.19%
2020-06-241.0450-0.19%
2020-06-191.04700.00%
周期 增長率 同類排名基金同類排名
最近一周 0.00% 2963/3551
最近一月 -1.41% 2928/3551
最近三月 0.77% 540/3551
最近六月 3.27% 498/3551
最近一年 6.12% 566/3551
今年以來 2.77% 494/3551
成立以來 31.28% 572/3551
基金簡稱 單位凈值 日增長率
中銀醫療保健混合2.23461.27%
中銀創新醫療混合1.39990.74%
股票代碼 股票簡稱 持股數量(萬股) 持股市值(萬元) 占凈值比例% 所屬行業
該基金暫無數據!
行業 市值(萬元) 占凈值比例(%)
該基金暫無數據!
中銀安心回報(000817)行業投資
資產類別 金額(萬元) 占總資產比例(%)
股票0.000.00
存托憑證0.000.00
基金投資0.000.00
債券549173.2687.86
資產支持證券47193.807.55
金融衍生品投資0.000.00
買入返售金融資產0.000.00
貨幣市場工具0.000.00
銀行存款和結算備付金合計17764.382.84
其他各項資產10914.861.75
中銀安心回報(000817)資產配置
起始日 截止日 基金經理 任職天數 任期回報率 % 同類基金平均回報%
2014-10-24至今白潔92210.3217.73
現任基金經理:白潔 周毅
網站導航 | 公司簡介 | 合作伙伴 | 法律聲明 | 誠聘英才 | 征稿啟事 | 聯系我們 | 廣告服務 | 用戶反饋
歡迎訪問證券之星!請點此與我們聯系 版權所有: Copyright © 1996-
欧美亚洲曰韩色情无码