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招商定期寶六個月

(000792)

每萬份收益:
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7日年化率:
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加入自選基金
基金類型:普通契約型開放式 投資風格:債券型 申購狀態:暫停 贖回狀態:暫停 2019-01-03
  • 收益走勢
招商定期寶六個月(000792)走勢圖
日期 萬份收益 7日年化收益率
序號 債券代碼 債券簡稱 市值(萬元) 占凈值比例(%)
111189987618包商銀行CD15044522.99913928.38
211180919618浦發銀行CD19614855.8568569.47
311181925718恒豐銀行CD25714854.2440129.47
411181926018恒豐銀行CD2609902.7925036.31
511189887718大連銀行CD0977434.5402484.74
債券品質 市值(萬元) 占凈值比例(%)
同業存單153028.55356997.55
招商定期寶六個月(000792)投資組合
資產類別 金額(萬元) 占總資產比例(%)
股票0.000.00
存托憑證0.000.00
基金投資0.000.00
債券0.000.00
資產支持證券0.000.00
金融衍生品投資0.000.00
買入返售金融資產0.000.00
貨幣市場工具0.000.00
銀行存款和結算備付金合計73.8484.44
其他各項資產13.6015.56
招商定期寶六個月(000792)資產配置
起始日 截止日 基金經理 任職天數 出生年份 學歷
2017-06-16至今馬龍1129博士
現任基金經理:許強
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