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國投美麗中國

(000663)

凈值:
2.4750
日增長率:
1.64%
累計凈值:3.1460 加入自選基金
基金類型:普通契約型開放式 投資風格:平衡型 申購狀態:開放 贖回狀態:開放 2020-07-22
  • 凈值走勢
曲線選擇:
國投美麗中國(000663)凈值走勢
日期 單位凈值 日增長率
2020-07-222.47501.64%
2020-07-212.43501.54%
2020-07-202.39801.91%
2020-07-172.35301.38%
2020-07-162.3210-4.64%
2020-07-152.4340-0.69%
2020-07-102.3980-0.70%
2020-07-092.41502.90%
周期 增長率 同類排名基金同類排名
最近一周 -0.15% 2399/3646
最近一月 1.35% 1942/3646
最近三月 8.07% 1100/3646
最近六月 22.64% 551/3646
最近一年 67.78% 200/3646
今年以來 19.49% 571/3646
成立以來 201.14% 294/3646
基金簡稱 單位凈值 日增長率
國投醫療保健1.84301.43%
國投瑞銀創新醫療混合1.54111.08%
股票代碼 股票簡稱 持股數量(萬股) 持股市值(萬元) 占凈值比例% 所屬行業
000725京東方A349.091452.213.09制造業
000968藍焰控股204.552957.836.30采礦業
601668中國建筑195.381891.284.03建筑業
300197鐵漢生態163.372169.534.62建筑業
300355蒙草生態137.781479.773.15水利、環境和公共設施管理業
行業 市值(萬元) 占凈值比例(%)
制造業37621.9673.54
科學研究和技術服務業2786.885.45
信息傳輸、軟件和信息技術服務業2398.094.69
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業1.280.00
其他8348.8316.32
國投美麗中國(000663)行業投資
資產類別 金額(萬元) 占總資產比例(%)
股票42808.2082.03
存托憑證0.000.00
基金投資0.000.00
債券90.700.17
資產支持證券0.000.00
金融衍生品投資0.000.00
買入返售金融資產0.000.00
貨幣市場工具0.000.00
銀行存款和結算備付金合計8597.4016.47
其他各項資產689.861.32
國投美麗中國(000663)資產配置
起始日 截止日 基金經理 任職天數 任期回報率 % 同類基金平均回報%
2014-11-22至今董晗89366.7436.71
2014-06-24至今陳小玲104474.9159.62
現任基金經理:董晗
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