首頁 > 基金> 安信價值精選(000577)

安信價值精選

(000577)

凈值:
4.2260
日增長率:
-0.31%
累計凈值:4.2260 加入自選基金
基金類型:普通契約型開放式 投資風格:收入型(價值型) 申購狀態:開放 贖回狀態:開放 2020-07-15
  • 凈值走勢
曲線選擇:
安信價值精選(000577)凈值走勢
日期 單位凈值 日增長率
2020-07-154.2260-0.31%
2020-07-104.0740-1.24%
2020-07-094.12501.93%
2020-07-084.04700.22%
2020-06-303.68201.15%
2020-06-293.6400-0.19%
2020-06-243.64700.94%
2020-06-233.61301.46%
周期 增長率 同類排名基金同類排名
最近一周 1.11% 241/964
最近一月 6.96% 97/964
最近三月 14.38% 131/964
最近六月 15.26% 290/964
最近一年 30.28% 312/964
今年以來 9.15% 384/964
成立以來 245.90% 17/964
基金簡稱 單位凈值 日增長率
安信量化優選股票A1.64020.49%
安信量化優選股票C1.63090.49%
股票代碼 股票簡稱 持股數量(萬股) 持股市值(萬元) 占凈值比例% 所屬行業
600183生益科技687.588484.743.10制造業
600887伊利股份584.6612622.864.62制造業
002027分眾傳媒479.306595.172.41租賃和商務服務業
600036招商銀行468.2211195.244.10金融業
600703三安光電390.587694.362.81制造業
行業 市值(萬元) 占凈值比例(%)
制造業160128.3940.00
金融業97362.7024.32
房地產業50436.7912.60
文化、體育和娛樂業18196.704.55
采礦業12447.503.11
其他61725.9615.42
安信價值精選(000577)行業投資
資產類別 金額(萬元) 占總資產比例(%)
股票286657.6092.04
存托憑證0.000.00
基金投資0.000.00
債券0.000.00
資產支持證券0.000.00
金融衍生品投資0.000.00
買入返售金融資產0.000.00
貨幣市場工具0.000.00
銀行存款和結算備付金合計24028.007.72
其他各項資產753.500.24
安信價值精選(000577)資產配置
起始日 截止日 基金經理 任職天數 任期回報率 % 同類基金平均回報%
2014-04-21至今陳一峰1108137.4047.87
現任基金經理:陳一峰
網站導航 | 公司簡介 | 合作伙伴 | 法律聲明 | 誠聘英才 | 征稿啟事 | 聯系我們 | 廣告服務 | 用戶反饋
歡迎訪問證券之星!請點此與我們聯系 版權所有: Copyright © 1996-
欧美亚洲曰韩色情无码