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國投新機遇A

(000556)

凈值:
2.5200
日增長率:
1.65%
累計凈值:2.7660 加入自選基金
基金類型:普通契約型開放式 投資風格:平衡型 申購狀態:開放 贖回狀態:開放 2020-07-22
  • 凈值走勢
曲線選擇:
國投新機遇A(000556)凈值走勢
日期 單位凈值 日增長率
2020-07-222.52001.65%
2020-07-212.47901.18%
2020-07-202.45003.81%
2020-07-172.36001.33%
2020-07-162.3290-4.55%
2020-07-152.4400-1.33%
2020-07-102.4070-0.62%
2020-07-092.42201.38%
周期 增長率 同類排名基金同類排名
最近一周 -0.10% 2328/3646
最近一月 1.81% 1736/3646
最近三月 5.69% 1470/3646
最近六月 26.83% 344/3646
最近一年 48.81% 605/3646
今年以來 19.70% 561/3646
成立以來 143.24% 417/3646
基金簡稱 單位凈值 日增長率
國投醫療保健1.84301.43%
國投瑞銀創新醫療混合1.54111.08%
股票代碼 股票簡稱 持股數量(萬股) 持股市值(萬元) 占凈值比例% 所屬行業
002513藍豐生化71.131058.484.68制造業
600351亞寶藥業68.88538.612.38制造業
603456九洲藥業33.87557.772.47制造業
002727一心堂27.83512.052.27批發和零售業
300298三諾生物24.76402.781.78制造業
行業 市值(萬元) 占凈值比例(%)
制造業6581.0759.72
金融業1048.339.51
建筑業607.075.51
信息傳輸、軟件和信息技術服務業550.565.00
批發和零售業367.053.33
其他1865.6416.93
國投新機遇A(000556)行業投資
資產類別 金額(萬元) 占總資產比例(%)
股票9942.8089.33
存托憑證0.000.00
基金投資0.000.00
債券0.000.00
資產支持證券0.000.00
金融衍生品投資0.000.00
買入返售金融資產0.000.00
貨幣市場工具0.000.00
銀行存款和結算備付金合計1011.449.09
其他各項資產176.381.58
國投新機遇A(000556)資產配置
起始日 截止日 基金經理 任職天數 任期回報率 % 同類基金平均回報%
2014-12-04至今桑俊88130.7127.43
2014-03-112016-12-03李怡文99840.2559.52
現任基金經理:宋璐 楊冬冬
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