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民生歲歲A

(000137)

凈值:
1.1834
日增長率:
0.16%
累計凈值:1.4974 加入自選基金
基金類型:普通契約型開放式 投資風格:債券型 申購狀態:暫停 贖回狀態:暫停 2020-06-12
  • 凈值走勢
曲線選擇:
民生歲歲A(000137)凈值走勢
日期 單位凈值 日增長率
2020-06-121.18340.16%
2020-06-111.18150.21%
2020-06-101.17900.00%
2020-06-091.17900.08%
2020-06-081.17810.16%
2020-06-051.1762-0.24%
2020-06-031.1821-0.22%
2020-06-021.1847-0.55%
周期 增長率 同類排名基金同類排名
最近一周 0.17% 490/2932
最近一月 -0.04% 1928/2932
最近三月 0.26% 2093/2932
最近六月 2.95% 380/2932
最近一年 6.52% 399/2932
今年以來 3.61% 974/2932
成立以來 47.83% 289/2932
股票代碼 股票簡稱 持股數量(萬股) 持股市值(萬元) 占凈值比例% 所屬行業
該基金暫無數據!
行業 市值(萬元) 占凈值比例(%)
民生歲歲A(000137)行業投資
資產類別 金額(萬元) 占總資產比例(%)
股票0.000.00
存托憑證0.000.00
基金投資0.000.00
債券202901.6388.55
資產支持證券0.000.00
金融衍生品投資0.000.00
買入返售金融資產0.000.00
貨幣市場工具0.000.00
銀行存款和結算備付金合計23076.7510.07
其他各項資產3168.611.38
民生歲歲A(000137)資產配置
起始日 截止日 基金經理 任職天數 任期回報率 % 同類基金平均回報%
2016-12-27至今李慧鵬1270.480.28
2015-08-112016-12-29曹晉文5065.212.61
2014-08-202016-01-11楊林耘50913.5620.54
2013-08-012014-08-20陳薇薇3846.654.76
現任基金經理:胡振倉
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