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信誠理財28日盈B

(000135)

每萬份收益:
0.4326元
7日年化率:
1.62%
加入自選基金
基金類型:普通契約型開放式 投資風格:債券型 申購狀態:開放 贖回狀態:開放 2020-06-22
  • 收益走勢
信誠理財28日盈B(000135)走勢圖
日期 萬份收益 7日年化收益率
2020-06-220.43261.62%
2020-06-210.43261.61%
2020-06-200.43261.60%
2020-06-190.43261.59%
2020-06-180.42841.71%
2020-06-170.41791.70%
2020-06-160.49841.71%
2020-06-150.41981.66%
序號 債券代碼 債券簡稱 市值(萬元) 占凈值比例(%)
1139718金易019499.5044941.25
2138008國鏈13A240000.53
3138007國鏈13A140000.53
4139926國鏈12A139000.51
5198915719欣榮1A3202.1063040.42
債券品質 市值(萬元) 占凈值比例(%)
金融債券46993.548415.18
信誠理財28日盈B(000135)投資組合
資產類別 金額(萬元) 占總資產比例(%)
股票0.000.00
存托憑證0.000.00
基金投資0.000.00
債券512173.2664.85
資產支持證券30859.553.91
金融衍生品投資0.000.00
買入返售金融資產243518.0830.83
貨幣市場工具0.000.00
銀行存款和結算備付金合計391.940.05
其他各項資產2848.130.36
信誠理財28日盈B(000135)資產配置
起始日 截止日 基金經理 任職天數 出生年份 學歷
2017-05-25至今王國強1151碩士
現任基金經理:王國強 吳胤希
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