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大成信用債A

(000130)

凈值:
1.3136
日增長率:
0.10%
累計凈值:1.6136 加入自選基金
基金類型:普通契約型開放式 投資風格:債券型 申購狀態:開放 贖回狀態:開放 2020-06-12
  • 凈值走勢
曲線選擇:
大成信用債A(000130)凈值走勢
日期 單位凈值 日增長率
2020-06-121.31360.10%
2020-06-111.31230.05%
2020-06-101.31170.02%
2020-06-091.31150.03%
2020-06-081.3111-0.06%
2020-06-051.3119-0.24%
2020-06-041.3151-0.11%
2020-06-031.3166-0.29%
周期 增長率 同類排名基金同類排名
最近一周 -0.02% 2199/2932
最近一月 0.14% 857/2932
最近三月 0.90% 660/2932
最近六月 1.81% 1435/2932
最近一年 4.01% 1212/2932
今年以來 3.03% 1349/2932
成立以來 61.89% 164/2932
基金簡稱 單位凈值 日增長率
大成科創主題3年封閉運作靈活配置混合1.10590.77%
恒指LOF1.00300.60%
股票代碼 股票簡稱 持股數量(萬股) 持股市值(萬元) 占凈值比例% 所屬行業
002241歌爾股份21.26409.851.14制造業
600004白云機場20.39376.401.05交通運輸、倉儲和郵政業
行業 市值(萬元) 占凈值比例(%)
大成信用債A(000130)行業投資
資產類別 金額(萬元) 占總資產比例(%)
股票0.000.00
存托憑證0.000.00
基金投資0.000.00
債券33039.7397.27
資產支持證券0.000.00
金融衍生品投資0.000.00
買入返售金融資產0.000.00
貨幣市場工具0.000.00
銀行存款和結算備付金合計262.880.77
其他各項資產664.641.96
大成信用債A(000130)資產配置
起始日 截止日 基金經理 任職天數 任期回報率 % 同類基金平均回報%
2015-03-212016-08-31黃海峰5299.218.44
2014-09-03至今王立97330.1520.46
2013-06-042014-09-02陶鑠4557.503.57
現任基金經理:孫丹 王立
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