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華夏恒生ETF聯接A

(000071)

凈值:
1.4001
日增長率:
-0.33%
累計凈值:1.4001 加入自選基金
基金類型:普通契約型開放式 投資風格:指數型 申購狀態:開放 贖回狀態:開放 2020-06-12
  • 凈值走勢
曲線選擇:
華夏恒生ETF聯接A(000071)凈值走勢
日期 單位凈值 日增長率
2020-06-121.4001-0.33%
2020-06-111.4048-2.32%
2020-06-101.43810.05%
2020-06-091.43740.82%
2020-06-081.4257-0.09%
2020-06-051.42701.54%
2020-06-031.40271.28%
2020-06-021.38501.00%
周期 增長率 同類排名基金同類排名
最近一周 -2.54% 326/527
最近一月 1.72% 83/527
最近三月 4.58% 264/527
最近六月 -0.55% 298/527
最近一年 7.40% 285/527
今年以來 7.88% 350/527
成立以來 50.88% 57/527
基金簡稱 單位凈值 日增長率
華夏智勝價值成長股票C0.74212.88%
華夏野村日經225ETF1.11241.14%
行業 市值(萬元) 占凈值比例(%)
該基金暫無數據!
華夏恒生ETF聯接A(000071)行業投資
資產類別 金額(萬元) 占總資產比例(%)
股票0.000.00
存托憑證0.000.00
基金投資148487.3090.34
債券0.000.00
資產支持證券0.000.00
金融衍生品投資0.000.00
買入返售金融資產0.000.00
貨幣市場工具0.000.00
銀行存款和結算備付金合計14289.928.69
其他各項資產1582.580.96
華夏恒生ETF聯接A(000071)資產配置
起始日 截止日 基金經理 任職天數 任期回報率 % 同類基金平均回報%
2015-12-21至今徐猛49923.45-7.10
2012-08-212017-02-10王路163426.5153.80
2012-08-21至今張弘弢171632.3454.34
現任基金經理:徐猛
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