首頁 > 基金> 大摩18個月定期開放(000064)

大摩18個月定期開放

(000064)

凈值:
1.0550
日增長率:
0.19%
累計凈值:1.5540 加入自選基金
基金類型:普通契約型開放式 投資風格:債券型 申購狀態:暫停 贖回狀態:暫停 2020-06-12
  • 凈值走勢
曲線選擇:
大摩18個月定期開放(000064)凈值走勢
日期 單位凈值 日增長率
2020-06-121.05500.19%
2020-06-051.0530-1.13%
2020-05-291.0650-0.28%
2020-05-221.06800.19%
2020-05-151.0660-0.37%
2020-05-081.0700-0.28%
2020-04-301.07300.19%
2020-04-241.07100.28%
周期 增長率 同類排名基金同類排名
最近一周 0.09% 1223/2932
最近一月 0.15% 811/2932
最近三月 1.09% 484/2932
最近六月 2.67% 520/2932
最近一年 7.07% 326/2932
今年以來 5.07% 490/2932
成立以來 63.30% 156/2932
基金簡稱 單位凈值 日增長率
大摩資源1.07890.40%
大摩健康產業1.61300.37%
股票代碼 股票簡稱 持股數量(萬股) 持股市值(萬元) 占凈值比例% 所屬行業
該基金暫無數據!
行業 市值(萬元) 占凈值比例(%)
該基金暫無數據!
大摩18個月定期開放(000064)行業投資
資產類別 金額(萬元) 占總資產比例(%)
股票0.000.00
存托憑證0.000.00
基金投資0.000.00
債券466973.1791.34
資產支持證券28719.795.62
金融衍生品投資0.000.00
買入返售金融資產0.000.00
貨幣市場工具0.000.00
銀行存款和結算備付金合計7199.691.41
其他各項資產8341.611.63
大摩18個月定期開放(000064)資產配置
起始日 截止日 基金經理 任職天數 任期回報率 % 同類基金平均回報%
2013-06-25至今李軼140839.7130.14
現任基金經理:李軼
網站導航 | 公司簡介 | 合作伙伴 | 法律聲明 | 誠聘英才 | 征稿啟事 | 聯系我們 | 廣告服務 | 用戶反饋
歡迎訪問證券之星!請點此與我們聯系 版權所有: Copyright © 1996-
欧美亚洲曰韩色情无码