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    • 代銷機構檔案(銀行)
    基金代碼基金簡稱2020-07-27日增長額

    日增長率

    申贖狀況相關鏈接
    單位凈值累計凈值申購贖回
    161118易基中小1.35811.35810.00830.61%開放開放+自選 凈值 購買
    162714廣發深證100指數(LOF)A1.51321.73240.00600.40%開放暫停+自選 凈值 購買
    008557易方達裕富債券C1.02841.02840.00380.37%開放開放+自選 凈值 購買
    008556易方達裕富債券A1.02981.02980.00380.37%開放開放+自選 凈值 購買
    007526易方達年年恒夏純債C1.00101.04400.00090.09%暫停暫停+自選 凈值 購買
    007525易方達年年恒夏純債A1.00111.04710.00090.09%開放開放+自選 凈值 購買
    009655工銀尊益中短債A1.00331.00330.00090.09%開放開放+自選 凈值 購買
    485122工銀尊益中短債C1.00871.00870.00090.09%開放開放+自選 凈值 購買
    519985長信純債壹號A1.10971.50170.00030.03%開放開放+自選 凈值 購買
    485020工銀14天理財債B1.00411.00410.00020.02%開放開放+自選 凈值 購買
    007644華寶寶潤債券1.00551.01550.00020.02%開放開放+自選 凈值 購買
    485120工銀14天理財債A1.00331.00330.00010.01%暫停開放+自選 凈值 購買
    519717交銀中高等級信用債債券0.09375.7050暫停暫停+自選 凈值 購買
    519918華夏興和2.16904.4400開放開放+自選 凈值 購買
    020022國泰策略價值靈活配置混合1.97101.9710開放開放+自選 凈值 購買
    160324華夏磐晟1.65781.6578開放開放+自選 凈值 購買
    002813博時頤泰混合A1.23321.2332開放開放+自選 凈值 購買
    004885長信先優債券1.22981.2298開放開放+自選 凈值 購買
    005644廣發滬港深龍頭混合1.11611.1161暫停暫停+自選 凈值 購買
    009341易方達均衡成長股票1.05341.0534暫停開放+自選 凈值 購買
    202213南方核心競爭混合開放開放+自選 凈值 購買
    003956南方教育股票開放開放+自選 凈值 購買
    002293南方益和混合開放開放+自選 凈值 購買
    160119南方500開放開放+自選 凈值 購買
    001617天弘中證電子ETF聯接A開放開放+自選 凈值 購買
    320014諾安滬深300指數增強開放開放+自選 凈值 購買
    001618天弘中證電子ETF聯接C開放開放+自選 凈值 購買
    003938南方榮尊A開放開放+自選 凈值 購買
    003939南方榮尊C開放暫停+自選 凈值 購買
    009049易方達高端制造混合開放開放+自選 凈值 購買
    000606天弘優選債券開放開放+自選 凈值 購買
    002850南方甑智混合開放開放+自選 凈值 購買
    009318南方成長先鋒混合A暫停暫停+自選 凈值 購買
    009319南方成長先鋒混合C暫停暫停+自選 凈值 購買
    470030添富理財A暫停暫停+自選 凈值 購買
    485022工銀60天B暫停開放+自選 凈值 購買
    471030添富理財B暫停暫停+自選 凈值 購買
    485022工銀尊益中短債F開放暫停+自選 凈值 購買
    008864鑫元中短債A暫停暫停+自選 凈值 購買
    470030匯添富鑫禧債暫停暫停+自選 凈值 購買
    008621天弘永裕穩健養老一年開放暫停+自選 凈值 購買
    008865鑫元中短債C暫停開放+自選 凈值 購買
    008762天弘恒享一年定期開放債券暫停暫停+自選 凈值 購買
    485122工銀60天A暫停暫停+自選 凈值 購買
    501018南方原油暫停開放+自選 凈值 購買
    002401亞洲美元債C(人民幣)暫停開放+自選 凈值 購買
    003939南方榮尊C暫停暫停+自選 凈值 購買
    003938南方榮尊A暫停暫停+自選 凈值 購買
    002400亞洲美元債A(人民幣)暫停開放+自選 凈值 購買
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